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  • 全部基金
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基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態
優勢成長混合A 710001 11/14 4.6383 4.6383 -2.58% 66.44% 363.83% 正常開放
優勢成長混合C 024667 11/14 4.6337 4.6337 -2.58% -- 46.85% 正常開放
策略精選混合 710002 11/14 2.0393 2.0793 -0.41% 5.20% 111.42% 正常開放
新興成長混合A 000755 11/14 0.8479 0.8479 -2.82% 34.37% -15.21% 正常開放
新興成長混合C 014471 11/14 0.8352 0.8352 -2.82% 33.91% -53.31% 正常開放
健康人生混合A 001861 11/14 1.4743 1.4743 0.45% 18.07% 47.43% 正常開放
健康人生混合C 014470 11/14 1.4523 1.4523 0.44% 17.64% -33.59% 正常開放
新動力混合 001659 11/14 1.0579 1.0579 -0.07% 21.33% 5.79% 正常開放
消費主題混合 004549 11/14 1.2468 1.7908 -1.88% 22.28% 80.01% 正常開放
長盈混合A 002584 11/14 0.817 0.837 -0.73% 25.31% -14.92% 正常開放
長盈混合C 016214 11/14 0.825 0.825 -0.72% 24.81% -21.13% 正常開放
行業輪動混合 001660 11/14 1.399 1.399 -0.64% 12.46% 39.90% 正常開放
科技領航混合A 009380 11/14 0.6886 0.6886 -2.56% 41.75% -31.14% 正常開放
科技領航混合C 018987 11/14 0.6839 0.6839 -2.56% 41.36% 27.43% 正常開放
科技創新混合A 009789 11/14 1.3345 1.3345 -2.91% 40.59% 33.45% 正常開放
科技創新混合C 019253 11/14 1.3257 1.3257 -2.91% 40.21% 30.02% 正常開放
長三角區域主題混合A 010746 11/14 1.0081 1.0081 -1.13% 40.84% 0.81% 正常開放
長三角區域主題混合C 019792 11/14 1.0029 1.0029 -1.13% 40.46% 9.28% 正常開放
醫藥創新混合 011383 11/14 0.6242 0.6242 0.47% 17.68% -37.58% 正常開放
中小盤六個月持有期混合型發起式 013067 11/14 0.7527 0.7527 -0.92% 18.54% -24.73% 正常開放
成長價值一年持有期混合A 014103 11/14 0.9003 0.9003 -2.00% 30.86% -9.97% 正常開放
成長價值一年持有期混合C 014104 11/14 0.8830 0.8830 -2.01% 30.29% -11.70% 正常開放
穩健配置6個月持有期混合 015047 11/14 0.9397 0.9397 -0.36% 5.12% -6.03% 正常開放
先進制造混合型發起式A 015870 06/27 0.7571 0.7571 0.57% 4.70% -24.29% 暫停交易
先進制造混合型發起式C 015886 06/27 0.7459 0.7459 0.58% 4.45% -25.41% 暫停交易
產業優選混合A 017048 11/14 1.0169 1.0169 -2.55% 82.53% 1.69% 正常開放
產業優選混合C 017049 11/14 1.0030 1.0030 -2.56% 81.74% 0.30% 正常開放
智優量化選股混合發起式A 018347 11/14 1.1288 1.1288 -1.10% 8.36% 12.88% 正常開放
智優量化選股混合發起式C 018404 11/14 1.1175 1.1175 -1.11% 7.99% 11.75% 正常開放
中證同業存單AAA指數7天持有期 018348 11/14 1.0315 1.0315 0.00% 0.77% 3.15% 正常開放
中證500指數增強A 007943 11/14 1.6155 1.6155 -1.25% 24.54% 61.55% 正常開放
中證500指數增強C 019808 11/14 1.6060 1.6060 -1.25% 24.21% 37.54% 正常開放
滬深300指數增強A 022090 11/14 1.1424 1.1424 -1.26% 14.90% 14.24% 正常開放
滬深300指數增強C 022091 11/14 1.1397 1.1397 -1.26% 14.66% 13.97% 正常開放
中證A500指數增強A 023435 11/14 1.1409 1.1409 -1.40% -- 14.09% 正常開放
中證A500指數增強C 023436 11/14 1.1391 1.1391 -1.40% -- 13.91% 正常開放
增強收益債券A 710301 11/14 1.4486 1.4686 0.02% 3.59% 47.70% 正常開放
增強收益債券C 710302 11/14 1.3693 1.3893 0.02% 3.35% 39.62% 正常開放
富利純債債券A 007520 11/14 1.1552 1.2352 0.00% 3.21% 24.56% 正常開放
富利純債債券C 012603 11/14 1.1656 1.2456 0.00% 3.18% 18.30% 正常開放
富祥利率債債券A 018450 11/14 1.0074 1.0694 0.01% -0.19% 6.94% 正常開放
富祥利率債債券C 018451 11/14 1.0113 1.0733 0.02% -0.24% 7.33% 正常開放
富祥利率債債券D 023557 11/14 1.0074 1.0074 0.01% -- -4.66% 正常開放
富禧純債30天持有債券A 018878 11/14 1.0540 1.0540 0.00% 1.21% 5.40% 正常開放
富禧純債30天持有債券C 018879 11/14 1.0516 1.0516 -0.01% 1.12% 5.16% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數A 021563 11/14 1.0243 1.0243 -0.00% 0.21% 2.43% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數C 021564 11/14 1.0228 1.0228 -0.00% 0.12% 2.28% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數D 023558 11/14 1.0243 1.0243 -0.00% -- 0.70% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 每萬份收益（元）七日年化收益率（%） 今年以來成立以來 申購狀態
現金通貨幣A 710501 11/14 0.5517 1.4140 1.08% 38.33% 正常開放
現金通貨幣B 710502 11/14 0.5628 1.4540 1.22% 42.55% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態
優勢成長混合A 710001 11/14 4.6383 4.6383 -2.58% 66.44% 363.83% 正常開放
優勢成長混合C 024667 11/14 4.6337 4.6337 -2.58% -- 46.85% 正常開放
策略精選混合 710002 11/14 2.0393 2.0793 -0.41% 5.20% 111.42% 正常開放
新興成長混合A 000755 11/14 0.8479 0.8479 -2.82% 34.37% -15.21% 正常開放
新興成長混合C 014471 11/14 0.8352 0.8352 -2.82% 33.91% -53.31% 正常開放
健康人生混合A 001861 11/14 1.4743 1.4743 0.45% 18.07% 47.43% 正常開放
健康人生混合C 014470 11/14 1.4523 1.4523 0.44% 17.64% -33.59% 正常開放
新動力混合 001659 11/14 1.0579 1.0579 -0.07% 21.33% 5.79% 正常開放
消費主題混合 004549 11/14 1.2468 1.7908 -1.88% 22.28% 80.01% 正常開放
長盈混合A 002584 11/14 0.817 0.837 -0.73% 25.31% -14.92% 正常開放
長盈混合C 016214 11/14 0.825 0.825 -0.72% 24.81% -21.13% 正常開放
行業輪動混合 001660 11/14 1.399 1.399 -0.64% 12.46% 39.90% 正常開放
科技領航混合A 009380 11/14 0.6886 0.6886 -2.56% 41.75% -31.14% 正常開放
科技領航混合C 018987 11/14 0.6839 0.6839 -2.56% 41.36% 27.43% 正常開放
科技創新混合A 009789 11/14 1.3345 1.3345 -2.91% 40.59% 33.45% 正常開放
科技創新混合C 019253 11/14 1.3257 1.3257 -2.91% 40.21% 30.02% 正常開放
長三角區域主題混合A 010746 11/14 1.0081 1.0081 -1.13% 40.84% 0.81% 正常開放
長三角區域主題混合C 019792 11/14 1.0029 1.0029 -1.13% 40.46% 9.28% 正常開放
醫藥創新混合 011383 11/14 0.6242 0.6242 0.47% 17.68% -37.58% 正常開放
中小盤六個月持有期混合型發起式 013067 11/14 0.7527 0.7527 -0.92% 18.54% -24.73% 正常開放
成長價值一年持有期混合A 014103 11/14 0.9003 0.9003 -2.00% 30.86% -9.97% 正常開放
成長價值一年持有期混合C 014104 11/14 0.8830 0.8830 -2.01% 30.29% -11.70% 正常開放
穩健配置6個月持有期混合 015047 11/14 0.9397 0.9397 -0.36% 5.12% -6.03% 正常開放
先進制造混合型發起式A 015870 06/27 0.7571 0.7571 0.57% 4.70% -24.29% 暫停交易
先進制造混合型發起式C 015886 06/27 0.7459 0.7459 0.58% 4.45% -25.41% 暫停交易
產業優選混合A 017048 11/14 1.0169 1.0169 -2.55% 82.53% 1.69% 正常開放
產業優選混合C 017049 11/14 1.0030 1.0030 -2.56% 81.74% 0.30% 正常開放
智優量化選股混合發起式A 018347 11/14 1.1288 1.1288 -1.10% 8.36% 12.88% 正常開放
智優量化選股混合發起式C 018404 11/14 1.1175 1.1175 -1.11% 7.99% 11.75% 正常開放
中證同業存單AAA指數7天持有期 018348 11/14 1.0315 1.0315 0.00% 0.77% 3.15% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態
中證500指數增強A 007943 11/14 1.6155 1.6155 -1.25% 24.54% 61.55% 正常開放
中證500指數增強C 019808 11/14 1.6060 1.6060 -1.25% 24.21% 37.54% 正常開放
滬深300指數增強A 022090 11/14 1.1424 1.1424 -1.26% 14.90% 14.24% 正常開放
滬深300指數增強C 022091 11/14 1.1397 1.1397 -1.26% 14.66% 13.97% 正常開放
中證A500指數增強A 023435 11/14 1.1409 1.1409 -1.40% -- 14.09% 正常開放
中證A500指數增強C 023436 11/14 1.1391 1.1391 -1.40% -- 13.91% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態
增強收益債券A 710301 11/14 1.4486 1.4686 0.02% 3.59% 47.70% 正常開放
增強收益債券C 710302 11/14 1.3693 1.3893 0.02% 3.35% 39.62% 正常開放
富利純債債券A 007520 11/14 1.1552 1.2352 0.00% 3.21% 24.56% 正常開放
富利純債債券C 012603 11/14 1.1656 1.2456 0.00% 3.18% 18.30% 正常開放
富祥利率債債券A 018450 11/14 1.0074 1.0694 0.01% -0.19% 6.94% 正常開放
富祥利率債債券C 018451 11/14 1.0113 1.0733 0.02% -0.24% 7.33% 正常開放
富祥利率債債券D 023557 11/14 1.0074 1.0074 0.01% -- -4.66% 正常開放
富禧純債30天持有債券A 018878 11/14 1.0540 1.0540 0.00% 1.21% 5.40% 正常開放
富禧純債30天持有債券C 018879 11/14 1.0516 1.0516 -0.01% 1.12% 5.16% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數A 021563 11/14 1.0243 1.0243 -0.00% 0.21% 2.43% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數C 021564 11/14 1.0228 1.0228 -0.00% 0.12% 2.28% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數D 023558 11/14 1.0243 1.0243 -0.00% -- 0.70% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 每萬份收益（元）七日年化收益率（%） 今年以來成立以來 申購狀態
現金通貨幣A 710501 11/14 0.5517 1.4140 1.08% 38.33% 正常開放
現金通貨幣B 710502 11/14 0.5628 1.4540 1.22% 42.55% 正常開放
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